资产负债表 会企01表 (2024届F11广州能力)

资产负债表

会企01表

编制单位：2024届F11广州能力

2022-12-31

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 18,563,592.67 | 1,872,139.82 | 短期借款 | 35 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 36 | | | | 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 37 | | | | 应收票据 | 4 | 360,000.00 | 360,000.00 | 应付票据 | 38 | | | | 应收账款 | 5 | 1,440,821.34 | 1,689,428.19 | 应付账款 | 39 | 335,417.00 | 300,000.00 | | 应收账款融资 | 6 | | | 预收款项 | 40 | 10,322.86 | 10,322.86 | | 预付账款 | 7 | 600,000.00 | 600,000.00 | 合同负债 | 41 | | | | 其他应收款 | 8 | 105,161.21 | 109,489.16 | 应付职工薪酬 | 42 | | | | 存货 | 9 | 2,601,323.42 | 1,896,920.79 | 应交税费 | 43 | 9,754,706.75 | 163,464.55 | | 合同资产 | 10 | | | 其他应付款 | 44 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 持有待售资产 | 11 | | | 持有待售负债 | 45 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 12 | | | 一年内到期的非流动负债 | 46 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他流动资产 | 13 | | | 其他流动负债 | 47 | | | | 流动资产合计 | 14 | 23,670,898.64 | 6,527,977.96 | 流动负债合计 | 48 | 11,200,446.61 | 1,573,787.41 | | 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | | | 债权投资 | 15 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 长期借款 | 49 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 | | 其他债权投资 | 16 | | | 应付债券 | 50 | | | | 长期应收款 | 17 | | | 其中：优先股 | 51 | | | | 长期股权投资 | 18 | | | 永续债 | 52 | | | | 其他权益工具投资 | 19 | | | 租赁负债 | 53 | | | | 其他非流动金融资产 | 20 | | | 长期应付款 | 54 | | | | 投资性房地产 | 21 | | | 预计负债 | 55 | | | | 固定资产 | 22 | 3,920,890.00 | 5,011,690.00 | 递延收益 | 56 | | | | 在建工程 | 23 | | | 递延所得税负债 | 57 | | | | 生产性生物资产 | 24 | | | 其他非流动负债 | 58 | | | | 油气资产 | 25 | | | 非流动负债合计 | 59 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 | | 使用权资产 | 26 | | | 负债合计 | 60 | 17,040,446.61 | 7,413,787.41 | | 无形资产 | 27 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 开发支出 | 28 | | | 实收资本（或股本） | 61 | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | | 商誉 | 29 | | | 其他权益工具 | 62 | | | | 长期待摊费用 | 30 | | | 其中：优先股 | 63 | | | | 递延所得税资产 | 31 | | | 永续债 | 64 | | | | 其他非流动资产 | 32 | | | 资本公积 | 65 | 1,126,000.00 | 1,126,000.00 | | 非流动资产合计 | 33 | 7,520,890.00 | 8,611,690.00 | 减:库存股 | 66 | | | | | | | | 其他综合收益 | 67 | | | | | | | | 专项储备 | 68 | | | | | | | | 盈余公积 | 69 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | | | | 未分配利润 | 70 | 6,215,342.03 | -210,119.45 | | | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 71 | 14,151,342.03 | 7,725,880.55 | | 资产总计 | 34 | 31,191,788.64 | 15,139,667.96 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 72 | 31,191,788.64 | 15,139,667.96 |