2024年资产负债表

会企01表

编制单位：2024届F11广州能力

2021-12-31

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 1,872,139.82 | 1,505,400.00 | 短期借款 | 35 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 交易性金融资产 | 2 | | 250,000.00 | 交易性金融负债 | 36 | | | | 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 37 | | | | 应收票据 | 4 | 360,000.00 | 360,000.00 | 应付票据 | 38 | | | | 应收账款 | 5 | 1,689,428.19 | 560,000.00 | 应付账款 | 39 | 300,000.00 | 400,000.00 | | 应收账款融资 | 6 | | | 预收款项 | 40 | 10,322.86 | | | 预付账款 | 7 | 600,000.00 | | 合同负债 | 41 | | | | 其他应收款 | 8 | 109,489.16 | 110,000.00 | 应付职工薪酬 | 42 | 0.01 | 160,000.00 | | 存货 | 9 | 4,397,151.98 | 574,600.00 | 应交税费 | 43 | 161,380.64 | 160,000.00 | | 合同资产 | 10 | | | 其他应付款 | 44 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 持有待售资产 | 11 | | | 持有待售负债 | 45 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 12 | | | 一年内到期的非流动负债 | 46 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他流动资产 | 13 | | | 其他流动负债 | 47 | | | | 流动资产合计 | 14 | 9,028,209.15 | 3,360,000.00 | 流动负债合计 | 48 | 1,571,703.51 | 1,820,000.00 | | 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | | | 债权投资 | 15 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 长期借款 | 49 | 5,840,000.00 | 2,840,000.00 | | 其他债权投资 | 16 | | | 应付债券 | 50 | | | | 长期应收款 | 17 | | | 其中：优先股 | 51 | | | | 长期股权投资 | 18 | | | 永续债 | 52 | | | | 其他权益工具投资 | 19 | | | 租赁负债 | 53 | | | | 其他非流动金融资产 | 20 | | | 长期应付款 | 54 | | | | 投资性房地产 | 21 | | | 预计负债 | 55 | | | | 固定资产 | 22 | 2,350,490.00 | 6,110,000.00 | 递延收益 | 56 | | | | 在建工程 | 23 | | | 递延所得税负债 | 57 | | | | 生产性生物资产 | 24 | | | 其他非流动负债 | 58 | | | | 油气资产 | 25 | | | 非流动负债合计 | 59 | 5,840,000.00 | 2,840,000.00 | | 使用权资产 | 26 | | | 负债合计 | 60 | 7,411,703.51 | 4,660,000.00 | | 无形资产 | 27 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 开发支出 | 28 | | | 实收资本（或股本） | 61 | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | | 商誉 | 29 | | | 其他权益工具 | 62 | | | | 长期待摊费用 | 30 | | 200,000.00 | 其中：优先股 | 63 | | | | 递延所得税资产 | 31 | | | 永续债 | 64 | | | | 其他非流动资产 | 32 | | | 资本公积 | 65 | 1,126,000.00 | 1,126,000.00 | | 非流动资产合计 | 33 | 5,950,490.00 | 9,910,000.00 | 减:库存股 | 66 | | | | | | | | 其他综合收益 | 67 | | | | | | | | 专项储备 | 68 | | | | | | | | 盈余公积 | 69 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | | | | 未分配利润 | 70 | -369,004.36 | 674,000.00 | | | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 71 | 7,566,995.64 | 8,610,000.00 | | 资产总计 | 34 | 14,978,699.15 | 13,270,000.00 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 72 | 14,978,699.15 | 13,270,000.00 |

2024年会计工作年度总结报告

根据以上资产负债表，我公司2024年的财务状况总体良好，资产总额和负债和所有者权益总额均有所增加。以下是对公司财务状况的一些重要观察和总结：

1. 资产情况：

流动资产方面，货币资金增加了366,739.82元，主要是由于公司在2024年期间的经营活动收入增加以及降低了短期借款的使用。应收账款和存货也有所增加，反映了公司的销售业务和生产活动的正常进行。
非流动资产方面，固定资产和无形资产持续稳定增长，说明公司在生产和经营方面的投资持续进行。但是其他非流动资产减少了3,960,000元，可能是由于某些非流动资产到期或者被处置。

2. 负债情况：

流动负债方面，短期借款保持不变，应付账款和应付票据有所减少，说明公司在与供应商的交易中管理得更加有效。预付款项也有所减少，可能是因为部分预付款项已经结算。
非流动负债方面，长期借款增加了3,000,000元，这可能是为了支持公司的发展和投资计划。非流动负债总额增加了2,000,000元，主要是由于一年内到期的非流动负债的增加。

3. 所有者权益：

实收资本保持不变，资本公积稳定增长，反映出公司的股东对公司的发展持续支持。其他综合收益和未分配利润发生了一定的变化，可能是由于公司在2024年期间的经营活动和投资收益的影响。

总体而言，我公司在2024年取得了良好的财务成果，资产总额和负债和所有者权益总额均有所增加。然而，我们还需要进一步关注一些财务指标，如盈余公积、未分配利润和其他综合收益等，以确保公司的财务稳定和持续发展。我们将继续努力提高公司的盈利能力，优化资金运营，加强成本控制，以及加强对市场变化的应对能力，为公司的可持续发展做出贡献。