投资计划与资金筹措表指标来源说明

附表3 投资计划与资金筹措表单位：万元

序号项目年份合计 1 2 3 1 投资总额 1.1 建设投资 3050 600 1.2 流动资金 2 资金筹措 2.1 自有资金 2050 2.1.1 甲方投资（40％） 2.1.2 乙方投资（30％） 2.1.3 丙方投资（30％） 2.3 长期借款 1000 500 2.2 流动资金借款 300 2.3 项目盈余资金（）

来源说明：

投资总额: 包括建设投资和流动资金两部分，建设投资为计划用于建设项目的投资总额，流动资金为用于项目运营和管理的资金。
资金筹措: 包括自有资金、长期借款、流动资金借款和项目盈余资金四部分。

2.1 自有资金: 指项目投资方自身拥有的资金，根据甲、乙、丙三方投资比例划分。

2.2 长期借款: 指用于项目建设的长期借款，需要在合适的时候向银行等金融机构申请，本例中计划借款1000万元，其中500万元为项目投资方所借，另500万元为银行等金融机构所借。

2.3 流动资金借款: 指用于项目运营和管理的短期借款，本例中计划借款300万元。

2.4 项目盈余资金: 指项目运营中所获得的盈余资金，可以用于项目的再投资或者分红等。在本表中还未确定具体数额。