商业银行现金处理业务摸底调查问卷

商业银行现金处理业务摸底调查问卷

一、清分中心情况

1. 请问贵行是否自有清分中心？
2. 如果有，请提供清分中心面积、地理位置、交通情况等信息。
3. 请问贵行清分中心运管模式是？
   • 自行运营
   • 租借其它商业银行
   • 与其它银行合作
   • 外包
   • 其他
4. 如果外包，请说明采用何种方式，以及费用问题。
5. 请问贵行从事清分工作人员数量、工资收入、人员编制情况、人员退休情况等信息。
6. 请问贵行清分中心日清分量、年清分总量，主要耗材及使用量。
7. 请问贵行清分中心有哪些清分设备，设备数量、维修方式及费用。

二、押运情况

8. 请问贵行合作押运公司，合作模式，押运费用以及ATM机加钞、贵金属押运等项目费用。

三、清分工作困难和问题

9. 请问贵行目前清分工作中存在的主要困难，希望解决的可题。

四、反假培训情况

10. 请问贵行反假培训需求（培训方式、培训人员、培训机构资质、培训价格、培训效果)。

五、高端金库业务情况

11. 请问贵行高端金库寄存、库务外包、银行档案管理业务开展情况（包括库房面积、是否外包)、库房需求，业务需求。

六、现金管理系统情况

12. 请问贵行现金管理系统使用情况，包括系统类型、系统功能、系统维护、系统费用等方面的情况。

七、现金管理流程情况

13. 请问贵行现金管理流程，包括现金收付、存储、分配、调拨等环节的操作流程，以及现金管理中存在的问题和风险。

八、现金管理安全防范措施

14. 请问贵行现金管理的安全防范措施，包括物理安全措施、技术安全措施、人员安全措施等方面的情况。

九、现金管理违规操作情况

15. 请问贵行现金管理中存在的违规操作情况，以及对于违规操作的处理方式和防范措施。

十、现金管理监管机制

16. 请问贵行现金管理的监管机制，包括内部监管、外部监管等方面的情况。

十一、现金管理创新实践

17. 请问贵行现金管理中存在的创新实践，包括技术创新、管理创新等方面的情况。