柠檬树餐饮公司第一季度经营报告

一、财务数据汇报

二、第一季度经营报告

(一) 大力开发新客户，拓展合作新机遇

根据上级公司党委的部署，我们积极拓展新客户，目前在谈项目不同程度地推进中。

华夏人寿项目：我们已经取得了供应商候选的资质，并开始做前期的厨房规划咨询的任务。我们已经两次前往现场进行实地考察，并提交了深化改进的建议书。但是，由于消防检查已经做完，在一些规划设计方面难以再做调整，可能在未来餐厅运营的过程当中会出现人员排队等现象，现在暂时无法做出相应改变。
中国电信天翼安全科技有限公司项目：该项目采购流程已确认采用单一来源方式。应电信天翼方面要求，支付系统采用翼支付。我们正在进行餐线布置、餐厅改造和系统对接等工作。预计双方签约流程于四月底五月初完成，确保供餐项目按计划顺利启动。
中电建铁路建设投资集团项目：前期已对实地进行走访，根据用餐人数和就餐标准制作了初版供餐方案，并提出了有针对性的建议。相关合作事宜仍在持续跟进中。
推行预制菜的推广：我们与应急保障部和中国农业发展基金会共同开展探讨，研究并设定了应急储备预制菜的使用要求和相关标准。
开发德勤会计师事务所茶歇服务和承接宴会的落地工作，预计实现全年营收20万元以上。

我们积极开拓系统内客户市场。

在2023年一季度，我们与各家公司行管处、党建工会等部门取得联系，努力推动拓展的新项目落地实施。目前会议中心各类会议的举办场次大幅增加。与此同时，我们还顺利承接国投工会茶歇的服务工作，预计会场租赁费和茶歇服务费较去年同期可增加收入约100万元。
保证CBD项目国寿资产公司职场搬迁工作的成功落地，一方面稳定了CBD项目员工餐费的收入，另一方面也提升了CBD项目的宴会收入。
金融街项目引入了广发银行资产托管部和金融街支行，两家单位的员工到客户餐厅用餐，每年可增加收入约30-50万元。
寻求与其他与各家公司员工餐以外的新合作。

(二) 模式创新多举措，经营业绩稳中升

金融街项目：一季度增加了烘焙、小份菜、酸菜鱼、双滚粥等X个系列，XX个产品。通过不断的品种轮换，实现了风味餐厅客流量首次超越自助餐厅客流量。落实了厉行节约、反对浪费的经营举措，使成本结构更加趋于合理。对就餐客户而言，可选择的品种更多，伴随着满意度也有所提升。
CBD项目：通过3月底的档口调整，除去中国人寿资产公司职场搬迁的因素，日均的营业额增幅达到3000元左右。早餐和晚餐客流量、销售额同比增幅接近50%。午餐的客流量同比增加约20%，人均客单价下降约6%，整体满意度提升了。早餐的品种从原来的15种增加到现在的25种，午餐由原来的大餐、小鱼、面条和烧味4个档口，增加到现在的大餐、小鱼、轻食、面点、小面和烧味6个档口，品种从50多种增加到70多种。
广发银行项目：在餐标低、菜品品种要求多的困难处境下，通过细节的优化管理，最终实现了盈利，并且得到甲方的一致认可。先后有王凯总、杨丽萍总前往广发现场调研，给予了餐厅很高的评价。
随着疫情的结束，公司接到的宴会预定逐渐增加，为了确保宴会服务的质量和效率，专门成立了宴会小组，从一定程度上也丰富了技术力量。现在平均每个月接待宴会超过40场，较疫情之前同比增加一倍以上。虽然工作量大幅增加，但宴会小组非常重视高端食材的管理，从未出现违规使用的情况。第一季度宴会共52桌，实现收入合计75140元。

(三) 内控把握关键点，管理成果初展现

行政人事部牵头组织了对上海项目巡检，针对财务、人事审批等各个流程进行全面的监控检查。
及时按照上级的公司要求，完成推进董事会换届和制度更新等相关工作。
加强日日维度经营报表的管理，及时发现成本和收入的异常，并随时进行调整。
一季度，柠檬树公司对在京项目展开分类检查，也对各项目周边进行了走访和调研，分别对CBD项目提出7条、对朝阳门项目提出8条、对金融街项目提出9条经营整改建议。目前均已在一季度全部完成落实，取得了较好的经营成绩。

三、二季度重点工作情况

推进天翼项目和中铁建项目的落地，做好华夏人寿的前期咨询工作，力争取得经营管理权，加大与系统内各家公司的衔接合作，着手于中国人寿股份公司2024年7月对餐厅经营权投标工作的准备。
做好上海项目的巡视反馈工作，积极督促什么整改落实，与上海瑞城公司完成下一个合同期的续签工作。
进一步加强CBD的内控CBD项目的内控管理工作，积极开发楼内公司员工餐以外的新业务增长点，提升项目的盈利能力，并着手与远通公司延长租期的条款洽商。
自上而下，积极推进和落实党中央学习习近平新时代中国特色社会主义思想的主题教育活动。