财务助理日报：账目整理、财务报告分析、供应商谈判、资金优化

今天的工作主要包括以下几个方面：

1. 完成了上一周的账目整理和记录。对上周的收支情况进行了分析和总结，发现公司的支出有所增加，需要进一步控制开支。

2. 协助财务经理完成了一份财务报告，包括现金流量表和利润表。通过对公司的财务状况进行分析，发现公司的盈利能力有所下降，需要采取措施提高盈利能力。

3. 参与了一次与供应商的谈判，讨论了价格和支付方式等问题。通过谈判，成功降低了采购成本，为公司节约了一笔资金。

4. 协助财务经理进行了一次银行账户的调整，将一些闲置资金转移到了高收益的理财产品中，为公司增加了一些收益。

总体来说，今天的工作比较繁忙，但是通过对公司财务状况的分析和调整，为公司节约了一些资金，提高了公司的盈利能力。