出纳主要职责

出纳主要职责包括以下几个方面：

管理现金和银行存款：负责管理公司的现金流，包括接受和处理现金、支票、汇票等支付工具，并将其存入银行账户。同时，出纳也需要定期核对银行对账单，确保账户余额的准确性。
处理支付事务：负责处理公司的各项支付事务，包括发放工资、支付供应商账单、缴纳税款等。出纳需要核对支付申请的准确性和合法性，并确保支付的及时性和准确性。
管理票据和账户：负责管理公司的票据和账户，包括票据的开具、收集、整理和归档，以及账户的开设、关闭和管理。出纳需要保持票据和账户的整洁和有序，以便于日后的审计和查询。
编制财务报表：出纳需要协助会计人员编制财务报表，包括现金流量表、银行对账单、日记账等。出纳需要准确记录和分类各项收入和支出，以便于财务报表的准确编制。
协助审计工作：出纳需要协助内外部审计师进行财务审计工作。这包括提供相关的票据和账户记录，回答审计师的问题，并确保审计过程的顺利进行。

除了以上职责，出纳还可能承担其他与财务管理相关的工作，如预算编制、现金流预测、风险管理等。总体而言，出纳的职责是确保公司的资金流动和账户管理的正常运作，以支持公司的日常经营和财务管理