我司向美国出口设备按即期汇率报价4000美元。美国进口商要求以加元报价3个月后交货结算我公司应该报价 加元?己知即期汇率为:USD1= CAD 10285 953个月差额为200300
首先需要将4000美元转换为加元,根据即期汇率USD1= CAD 1.0285,可得:
4000美元 × CAD 1.0285/USD1 = CAD 4114
接下来需要考虑汇率波动和三个月的时间差。根据题目提供的信息,3个月差额为200/300,即汇率可能上涨或下跌,上涨200个基点或下跌300个基点。
如果汇率上涨200个基点,即CAD上涨0.02,新的汇率为USD1= CAD 1.0485。
那么在三个月后,4000美元的价格就变成了:
4000美元 × CAD 1.0485/USD1 = CAD 4194
如果汇率下跌300个基点,即CAD下跌0.03,新的汇率为USD1= CAD 1.0585。
那么在三个月后,4000美元的价格就变成了:
4000美元 × CAD 1.0585/USD1 = CAD 4234
因此,我们可以给美国进口商两个报价:
- 如果汇率上涨200个基点,报价为CAD 4194;
- 如果汇率下跌300个基点,报价为CAD 4234。
这样,无论汇率如何波动,我们都可以保证在三个月后以原定价格出售设备。
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