2024年胜利发电厂预算编制思路 - 构建新型能源调控中心，助力油田可持续高质量发展

当前，胜利油田正在践行以煤电为调节枢纽、加快新能源发展，构建新型供用能体系的过程中，煤电既是当前油气生产用能的基本保障、又是新能源消纳、低价谷电购入的有效支撑，更是贯穿链接三大产业的不可或缺的重要单元。 围绕着职责定位，胜利发电厂要坚持系统思维、着眼转型升级，以保障油气清洁高效开发为核心，以建设'绿色、一流、智慧、和谐'电厂为目标，坚定'建设新型能源调控中心'发展方向，深化价值创造，不断提升企业现代化管理水平，着力提升专业保障能力，奋力开创电厂高质量发展新局面，梳理2024年预算思路，主要分为以下几个方面： 一、围绕新型能源调控中心定位弹性编制预算 一是坚持油田用能成本最优配置预算。客观分析油田内部发供电业务发展趋势、煤炭市场行情、企业经营现状，站在持续深化战略型集约化财务的基础上，积极对接管理局预算要求，勇于担当。深入剖析煤炭价格持续高位震荡和油田新能源战略下，对自备电厂机组灵活调节、深度调峰能力的要求，既要实现新能源发电足量消纳，热电生产运行又要根据煤价、分时电价情况灵活调节，达到实现油田生产综合用能效益的最优的目标，践行自备电厂保障油气生产用能需求、降低油气开发用能成本职责使命。 二是运用管理会计模型科学编制预算。坚持发供电一体化优化，深入利用量本利等财务分析工具，坚持弹性经营策略，编制电厂弹性生产方案，业务量和经济指标指标的确定按照油田用能自发火电成本与电网购电成本孰低原则，立足电厂在油田发供电业务中'源头'作用，提高机组灵活调节功能，实现源荷高效匹配。平衡油田火电、绿电、外电成本多种变量关系，结合日度分时外购电价和电厂实际调峰能力，深入运用油田发供电弹性生产经营模型，提高发供电一体化优化的科学性和经济性，持续优化不同煤价下油田'火电+绿电+外电'效益最优的用能供给策略，助力油田可持续高质量发展。 三是实施弹性化滚动预算。业务量和收入方面，建立月度预算调整机制，根据煤炭价格波动情况，参考效益模型应用结论优化调整月度生产计划和收入预算；根据每周煤价变化滚动更新机组运行优化策略，实现预算管控更精准，引领生产更有力；成本方面，根据热电产量变化和机组设备单耗推导运行成本预算，检维修费用细分到项目，按施工计划将项目细分到每周，根据机组实际运行情况统筹优化，实现重点成本费用预算编制'项目化、弹性化'；资金方面，依据月度滚动预算按时调整月度资金预算和煤炭库存预算，确保煤炭库存优化策略落地，资金收支预算高效管理。建立资金风险预警机制，加大对应收账款、存货等关键指标的管控力度，降低资金运转风险。 四是强化弹性预算管控。强化信息化管理手段，建立经济指标数据的预测模型，提高滚动预算的时效性和企业决策效率，保障年度重点工作顺利完成。将年度利润目标、各项财务经营指标、外委费用管控专项目标横向分解到各职能部门，纵向分解到各经营单元、各项目。根据生产经营实际，在月度经济活动分析基础上建立专题分析制度，注重执行分析、问题溯源分析，真正做到预算以月保季、以季保年。 二、围绕高质量发展方向细化配置预算 一是扎实开展高质量发展指标评价工作。聚焦盈亏平衡煤价、净资产收益率、百元收入变动成本、人均利润等高质量发展指标，建立专项提升行动。以扭亏减亏创效为重点，全力提升质量效益，从'量'、'价'、'质'三个维度思考，深入价值链创效管理机制，全面梳理电厂潜在的效益增长点、市场开拓点、管理提升点，从生产运行、煤炭业务、外部市场、资源优化、成本管控等方面持续挖潜，给各相关部门下达高质量发展指标考核权重，保障年度经营目标实现。 二是坚持眼睛向内，持续优化生产技术指标。预算引领经济购储、科学掺烧、弹性生产、协同运行等管理持续提高，持续优化供电煤耗、厂用电率等关键指标，生产优化按照树立油田效益最优就是电厂效益最优的理念，按照'低谷时段少发电多用电，高峰时段多发电少用电，平荷时段稳发电'的原则，低谷时段最低负荷运行，高峰时段最大出力运行，最大限度利用峰谷电价差，实现油田生产用能效益最大化，电厂抗风险和市场竞争力有效提高。 三是力争政策攻关突破创效。结合电厂承担的民生供热、电网调峰等公用机组性质的功能，争取获得长协煤资源，降低煤炭成本，更好支撑油气开发生产用电优化。与政府部门协商，建立民生供热价格与煤炭价格联动机制，推动热价逐步提升，供热业务稳步减亏。 四是持续市场拓展创效。发挥人才技术优势，抓住市场机遇，努力构建热电运维承揽创效、热电技术服务创效、资源销售创效三大外部市场创效格局。把握效益更优、前景广阔的工业蒸汽市场，主动出击挖掘市场、发展客户。满足区域内齐发化工、恒昌医疗等长期客户用热需求，持续跟进海科化工蒸汽项目，集成热电服务'人才+技术'优势扩大外部市场。坚持立足胜利，服务石化，在集团公司内部承揽长城能化（宁夏）、南京化学、安庆石化、镇海炼化技术服务项目；积极参与新疆库车'两个联营'项目，助力集团公司煤电产业建设。 五是深入优化资源配置。深挖电、热、汽、粉煤灰以及其他废弃资源创效市场，持续做好炉渣、粉煤灰、脱硫石膏三种固废资源及氮气、余热等热电生产衍生品综合利用，开展脱硫石膏深加工提效项目的可行性进行论证和规划，实现所有资源都'吃干榨净'，使电厂绿色低碳发展、资源再利用水平更上台阶，形成企业效益更优的业务增长点。加强碳资产管理，将进一步完善能源计量、数据管理等工作，力争实现碳排放配额盈余。加强水资源高效利用，加快推进中水（再生水）使用，减少工业取水量，持续优化工业水梯级利用，推动实现废水零排放目标。资产优化方面。定期开展资产分类评价工作，持续优化资产结构，全面梳理厂内闲置、低效资产，截止到目前，电厂高效资产7887项，无效负效资产322项（报废、待报废）。加大对无效负效资产清理力度，将资产轻量化运行做到实处。精准对接周边市场需求，全年预计出租资产105项，其中房屋构筑物44项，设备61项，租金收入576万元，有效提升资产创效水平。 三、围绕可持续发展要求科学规划预算 一是预算思路立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。深度融入油田发供电一体化建设，打造新型能源供给调控中心。围绕服务油田'三大产业'，以保障油气清洁高效开发为核心追求，推进一期机组减量替代、熔融盐储热项目，实施机组提效改造，提升负荷柔性生产、多元储能调节能力，全力打造绿色电厂、一流电厂、智慧电厂、和谐电厂，推动各项经济技术指标全面提升、全面进步。 二是持续完善中长期系列质效提升规划。持续完善五年发展规划、三年滚动计划、年度经营计划为主的长、中、短期规划，兼顾统筹长远发展和短期经营目标。积极对标企业历史最好水平和行业领先标杆，牵引资本预算、业务预算、财务预算对准战略目标资源配置，提升预算的战略规划能力、经营决策能力。按照既定的电厂'十四五'发展规划，强化预算宣传，让员工充分了解全面预算管理对企业长远规划的重要性，增加'全员性'和'全程性'意识，确保各项经济活动按规划稳步提升。 三是聚焦改革创新，加快构建现代企业管理体系。深化新型经营目标责任制，激发管理活力。深化机制创新，在外部市场全面推行、在生产单位延伸推行、向基层班组和独立经营单元探索推行新型经营目标责任制，逐步达到全覆盖，激发干部员工干事创业的积极性。进一步优化组织架构，提升管理效能。以助力全员提素创效为目的，推进指标、责任、激励三大体系融合落地，打通管理体系'最后一公里'。持续机制创新，在外部市场全面推行、在生产单位延伸推行、向基层班组和独立经营单元探索推行新型经营目标责任制，逐步达到全覆盖，激发干部员工干事创业的积极性。 找错别字内容：2024年胜利发电厂预算编制思路