母公司现金流量表 2022 年 1—12 月 单位元 币种人民币 项目 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9213156711 14937513137 收到的税费返还 600503 收到其他与经营活动有关的现金 216658118444 387957121725 经营活动现金流入小计 225871875658

项目 变化率 销售商品、提供劳务收到的现金 -38.29% 收到其他与经营活动有关的现金 -44.20% 经营活动现金流入小计 -43.91% 购买商品、接受劳务支付的现金 -24.60% 支付给职工及为职工支付的现金 3.63% 支付的各项税费 6.54% 支付其他与经营活动有关的现金 -47.01% 经营活动现金流出小计 -43.40% 经营活动产生的现金流量净额 75.70% 取得投资收益收到的现金 -70.68% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.99% 投资活动现金流入小计 -81.05% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -97.74% 投资活动现金流出小计 -97.75% 投资活动产生的现金流量净额 255.23% 取得借款收到的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 -82.42% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -96.29% 筹资活动现金流出小计 -96.36% 筹资活动产生的现金流量净额 19.85% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 现金及现金等价物净增加额 32.28% 期初现金及现金等价物余额 -49.77% 期末现金及现金等价物余额 -67.58%

生成表格如下：

| 项目 | 变化率 | | ----------------------------------------- | --------- | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.29% | | 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.20% | | 经营活动现金流入小计 | -43.91% | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.60% | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 3.63% | | 支付的各项税费 | 6.54% | | 支付其他与经营活动有关的现金 | -47.01% | | 经营活动现金流出小计 | -43.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75.70% | | 取得投资收益收到的现金 | -70.68% | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.99% | | 投资活动现金流入小计 | -81.05% | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -97.74% | | 投资活动现金流出小计 | -97.75% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 255.23% | | 取得借款收到的现金 | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | | 偿还债务支付的现金 | -82.42% | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.29% | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | | 筹资活动现金流出小计 | -96.36% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.85% | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | | 现金及现金等价物净增加额 | 32.28% | | 期初现金及现金等价物余额 | -49.77% | | 期末现金及现金等价物余额 | -67.58%