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企业经营状况模板

日期：_____________

一、企业概况

公司名称：_____________

公司地址：_____________

公司注册资本：_____________

经营范围：_____________

二、财务状况

1. 资产状况

（1）流动资产

项目 本期数 上期数

货币资金 短期投资 应收账款 存货 其他流动资产 流动资产合计

（2）非流动资产

项目 本期数 上期数

长期投资 固定资产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计

（3）资产总计

项目 本期数 上期数

流动资产合计 非流动资产合计 资产总计

2. 负债状况

（1）流动负债

项目 本期数 上期数

短期借款 应付账款 预收账款 其他流动负债 流动负债合计

（2）非流动负债

项目 本期数 上期数

长期借款 应付债券 其他非流动负债 非流动负债合计

（3）负债总计

项目 本期数 上期数

流动负债合计 非流动负债合计 负债总计

3. 所有者权益

项目 本期数 上期数

实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

4. 利润表

项目 本期数 上期数

营业收入 营业成本 营业利润 利润总额 净利润

三、经营状况

1. 经营情况

（1）主营业务收入

项目 本期数 上期数

主营业务收入

（2）主营业务成本

项目 本期数 上期数

主营业务成本

（3）主营业务利润

项目 本期数 上期数

主营业务利润

（4）其他业务收入

项目 本期数 上期数

其他业务收入

（5）其他业务成本

项目 本期数 上期数

其他业务成本

（6）其他业务利润

项目 本期数 上期数

其他业务利润

2. 经营分析

（1）销售收入

项目 本期数 上期数

销售收入

（2）销售毛利率

项目 本期数 上期数

销售毛利率

（3）管理费用

项目 本期数 上期数

管理费用

（4）销售费用

项目 本期数 上期数

销售费用

（5）研发费用

项目 本期数 上期数

研发费用

（6）财务费用

项目 本期数 上期数

财务费用

（7）税前利润

项目 本期数 上期数

税前利润

（8）净利润

项目 本期数 上期数

净利润

以上数据仅供参考，具体数据以公司财务报表为准