差旅费报销集中对公报销如何设计流程

提交差旅费报销申请：员工在完成差旅后，需要向财务部门提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、费用明细等。

审批人审核：财务部门的审批人需要对差旅费报销申请进行审核，确保费用明细与公司规定相符合，同时对于不合规的费用进行退回或者拒绝。

财务部门报销：审批通过后，财务部门需要将差旅费用报销给员工，可以通过银行转账或者现金发放的方式进行。

记账处理：财务部门需要将差旅费用记入公司账目中，确保账目的准确性。

统计分析：财务部门需要对差旅费用进行统计分析，包括差旅费用的总额、各部门差旅费用的占比等，为公司的财务决策提供参考依据。

优化流程：根据差旅费用报销的实际情况，财务部门可以不断优化流程，提高报销效率和准确性，同时降低公司的差旅费用支出。