帮我写个财务出纳的日报

日期：2021年6月10日

今日收入：20,000元 今日支出：15,000元

收入明细：

• 销售收入：18,000元
• 其他收入：2,000元

支出明细：

• 采购支出：8,000元
• 房租支出：5,000元
• 工资支出：2,000元
• 水电费支出：500元

现金余额：

• 上日余额：25,000元
• 今日收入：20,000元
• 今日支出：15,000元
• 今日余额：30,000元

备注：

• 今日销售额较昨日有所提升，但是支出也相应增加，需要注意控制成本；
• 采购支出中有一项是提前支付的，但是货物还未到货，需要及时跟进；
• 房租、工资、水电费等支出均按时缴纳。

出纳：小张 审核：财务经理：李先生