R语言 librarytidyverselibraryPerformanceAnalyticsdf - readcsvretcsvreturns - df$xVaRreturns p=95 method = historical170libraryBUSI4428HS_awr = returns P = 170 lam = 098 cl = 095代码计算的var 95前后计算的结果相差很大正常吗
这取决于数据的性质和使用的方法。历史模拟法（"historical"）和HS模型可能会在计算VaR时产生不同的结果，因为它们使用不同的方法来估计未来的风险。历史模拟法基于过去的数据，并假设未来的风险与过去的风险相似，而HS模型则使用了更多的数学模型和统计方法。因此，在实践中，不同的VaR计算方法可能会产生不同的结果。
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