通知:关于调整各单位美元账户限额的通知

各位同事:

根据中石化集团资金管理要求,我们需要调整境内和境外银行账户的存款日限额。原则上,境内银行账户的存款日限额不得超过20万元,境外银行账户的存款日限额不得超过30万美元。

然而,考虑到我们公司在境外市场的开拓需求以及美元业务交易频繁,现行的账户限额规定已经无法满足我们的日常经营需求,导致美元账户频繁超限。

为此,我们经过综合考虑了各单位今年1至7月份历史交易中账户结余最大金额及账户使用频率,并综合考虑了汇率变动等因素,决定对各单位主要收付款美元账户限额进行适度调整。从调整之日起,请各单位密切关注账户余额,并严格执行新的账户限额规定,合理规划资金,确保公司资金的高效使用。

谢谢大家的支持与配合!

公司财务部

优化一下通知:关于调整各单位美元账户限额的通知公司各单位:根据中石化集团资金管理要求境内银行账户存款日限额原则上不得超过20万元境外银行账户存款日限额原则上不得超过30万美元。鉴于公司境外市场开拓需要各单位的美元业务交易频繁现行的账户限额规定已难以满足企业日常经营需求导致美元账户频繁超限。为此我们结合各单位今年1至7月份历史交易中账户结余最大金额及账户使用频率并综合考虑了汇率变动等因素决定对各单位

原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/iDNa 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录