集团资金管理优化策略：内部挖潜与外部拓展

集团资金管理优化策略：内部挖潜与外部拓展

为满足日益增长的多层次资金需求，集团公司正积极寻求资金管理优化策略。一方面，通过深入挖掘内部资金潜力，可以有效减少资金积压，平衡资金短缺；另一方面，借助现代化金融手段和工具，积极拓展外部融资渠道，也是集团实现资金战略目标的关键。

内部挖潜：

• 优化内部资金配置: 打破部门壁垒，加强资金集中管理，提高资金使用效率。* 加速资金周转: 缩短应收账款周期，优化库存管理，提高资金流动性。* 盘活存量资产: 利用闲置资产进行融资租赁或出售，释放沉淀资金。

外部拓展:

• 资金融通: 利用集团内部企业间的资金余缺，进行短期资金拆借，提高资金使用效率。* 银行贷款: 与国内外银行建立良好的合作关系，获得短期或长期贷款。* 融资租赁: 通过融资租赁方式引进设备和技术，减轻一次性资金压力。* 发行金融债券: 利用资本市场直接融资，拓宽融资渠道，降低融资成本。

通过内部挖潜和外部拓展相结合，集团公司可以构建起一套科学、高效的资金管理体系，有效解决资金积压和短缺问题，满足集团多层次的资金需求，为集团的持续发展提供强有力的资金保障。