创业计划书 现金流量管理计划

一、项目概述 本项目是一家新型互联网企业，主要提供网络营销、品牌策划等服务。公司在成立初期，需要制定一份现金流量管理计划，以确保公司的运营资金充足，避免资金短缺导致公司运营出现问题。

二、现金流量管理计划

1. 预算制定

公司在每个季度初制定预算，包括收入、成本、支出等方面的预估，然后根据实际情况进行调整。预算制定的目的是帮助公司对资金的进出做出明确的规划和安排，同时也可以帮助公司识别和控制不必要的支出。

2. 现金流量表

公司每个月制定现金流量表，记录每个月的实际收入、支出、净现金流量等数据。通过现金流量表可以帮助公司及时了解公司的现金流动情况，及时发现并解决现金流动问题。

3. 管理账款

公司在与客户签订合同时，应该明确账款的支付时间，并采取有效措施保证客户按时付款。同时，公司应该加强对账款的管理，及时催收欠款，避免账款拖欠导致公司现金流量不足。

4. 管理库存

公司应该根据市场需求和销售预测，合理控制库存水平。避免过多的库存导致资金占用过多，同时也要避免库存不足导致销售受阻。

5. 控制成本

公司应该合理控制各项成本，避免不必要的浪费，同时也要关注成本变化趋势，及时采取措施降低成本。

6. 制定应急计划

公司应该制定应急计划，以应对突发事件对公司现金流量的影响。应急计划应该包括紧急情况下的资金来源、应急支出的控制等方面的规定。

三、结语

以上是本公司的现金流量管理计划，通过合理规划和有效管理，公司应该能够保证充足的资金流动，确保公司运营的顺利进行